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単位:百万円 |
回 次 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
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決算年月 | 2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
1.税金等調整前当期純利益 | △8,933 | 3,428 | 4,025 |
2.減価償却 | 4,513 | 4,184 | 3,913 |
3.減損損失 | 3,464 | 3,146 | 1,279 |
4.受取利息及び受取配当金 | △34 | △30 | △30 |
5.売上債権の増減額 | 884 | 1,459 | △ 1,030 |
6.たな卸資産の増減額 | △350 | △79 | △ 1,152 |
7.仕入債務の増減額 | △529 | 3 | 1,260 |
8.その他 | 407 | 3,756 | △ 400 |
小計 | △578 | 15,870 | 7,865 |
9.利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 | 21 |
10.利息の支払額 | △15 | △13 | △15 |
11.法人税等の支払額 | △2,757 | △1,460 | △2,903 |
12.法人税等の還付額 | 448 | 223 | 204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,883 | 14,637 | 5,171 |
II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
3.有形固定資産の取得による支出 | △5,049 | △4,208 | △5,029 |
4.敷金保証金の差入による支出 | △757 | △808 | △580 |
5.その他 | △141 | 83 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,949 | △4,933 | △ 5,588 |
III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
2.自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | △0 |
3.配当金の支払額 | △1,269 | △1,072 | △1,237 |
4.その他 | △876 | △431 | △745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,146 | △1,503 | △1,982 |
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | 36 | 75 |
V 現金及び現金同等物の増減額 | △11,008 | 8,236 | △2,323 |
VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,317 | 26,309 | 34,546 |
VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,309 | 34,546 | 32,222 |