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単位:百万円 |
回 次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 |
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決算年月 | 2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
1.税金等調整前当期純利益 | 9,375 | 9,593 | △8,933 |
2.減価償却 | 4,436 | 4,659 | 4,513 |
3.減損損失 | 874 | 804 | 3,464 |
4.受取利息及び受取配当金 | △41 | △40 | △34 |
5.売上債権の増減額 | 861 | △520 | 884 |
6.たな卸資産の増減額 | 736 | △203 | △350 |
7.仕入債務の増減額 | △986 | △244 | △529 |
8.その他 | △2,175 | 1,697 | 406 |
小計 | 13,081 | 15,745 | △578 |
9.利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 | 18 |
10.利息の支払額 | △12 | △19 | △15 |
11.法人税等の支払額 | △4,257 | △4,080 | △2,757 |
12.法人税等の還付額 | 380 | 508 | 448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,209 | 12,175 | △2,883 |
II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
1.投資有価証券の取得による支出 | - | △0 | - |
2.投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 12 | - |
3.有形固定資産の取得による支出 | △4,402 | △4,322 | △5,049 |
4.敷金保証金の差入による支出 | △580 | △632 | △757 |
5.その他 | 202 | △237 | △142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,780 | △5,192 | △5,949 |
III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
1.短期借入金の増減額 | △100 | - | - |
2.自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | △0 |
3.配当金の支払額 | △1,413 | △1,458 | △1,269 |
4.その他 | △675 | △947 | △876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,189 | △2,406 | △2,146 |
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | △39 | △29 |
V 現金及び現金同等物の増減額 | 2,255 | 4,537 | △11,008 |
VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,524 | 32,780 | 37,317 |
VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,780 | 37,317 | 26,309 |