株式会社ドトール・日レスホールディングス

単位：百万円

回　次	第12期	第13期	第14期
決算年月	2019年 2月期	2020年 2月期	2021年 2月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.税金等調整前当期純利益	9,375	9,593	△8,933
2.減価償却	4,436	4,659	4,513
3.減損損失	874	804	3,464
4.受取利息及び受取配当金	△41	△40	△34
5.売上債権の増減額	861	△520	884
6.たな卸資産の増減額	736	△203	△350
7.仕入債務の増減額	△986	△244	△529
8.その他	△2,175	1,697	406

小計	13,081	15,745	△578
9.利息及び配当金の受取額	18	20	18
10.利息の支払額	△12	△19	△15
11.法人税等の支払額	△4,257	△4,080	△2,757
12.法人税等の還付額	380	508	448

営業活動によるキャッシュ・フロー	9,209	12,175	△2,883

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資有価証券の取得による支出	-	△0	-
2.投資有価証券の売却及び償還による収入	-	12	-
3.有形固定資産の取得による支出	△4,402	△4,322	△5,049
4.敷金保証金の差入による支出	△580	△632	△757
5.その他	202	△237	△142

投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,780	△5,192	△5,949

III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.短期借入金の増減額	△100	-	-
2.自己株式の取得による支出	△0	△0	△0
3.配当金の支払額	△1,413	△1,458	△1,269
4.その他	△675	△947	△876

財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,189	△2,406	△2,146

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	15	△39	△29

V 現金及び現金同等物の増減額	2,255	4,537	△11,008

VI 現金及び現金同等物の期首残高	30,524	32,780	37,317

VII 現金及び現金同等物の期末残高	32,780	37,317	26,309