株式会社ドトール・日レスホールディングス

単位：百万円

回　次	第9期	第10期	第11期
決算年月	2016年 2月期	2017年 2月期	2018年 2月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.税金等調整前当期純利益	9,331	9,886	10,070
2.減価償却	4,044	4,308	4,259
3.減損損失	1,013	786	559
4.受取利息及び受取配当金	△92	△58	△51
5.売上債権の増減額	335	△343	△194
6.たな卸資産の増減額	△340	△228	△630
7.仕入債務の増減額	△230	508	△98
8.その他	50	△1,561	391

小計	14,111	13,297	14,305
9.利息及び配当金の受取額	58	28	24
10.利息の支払額	△14	△14	△11
11.法人税等の支払額	△4,255	△4,387	△4,218
12.法人税等の還付額	464	481	625

営業活動によるキャッシュ・フロー	10,362	9,405	10,724

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資有価証券の取得による支出	△26	-	-
2.投資有価証券の売却及び償還による収入	2,916	-	271
3.有形固定資産の取得による支出	△6,532	△4,536	△6,063
4.敷金保証金の差入による支出	△833	△496	△1,155
5.その他	△238	△400	△725

投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,713	△5,433	△7,673

III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.短期借入金の増減額	-	-	-
2.自己株式の取得による支出	△1	△1,293	△7,793
3.配当金の支払額	△1,349	△1,386	△1,472
4.その他	△546	△724	△697

財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,897	△3,404	△9,964

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△49	23

V 現金及び現金同等物の増減額	3,738	517	△6,889

VI 現金及び現金同等物の期首残高	33,158	36,897	37,414

VII 現金及び現金同等物の期末残高	36,897	37,414	30,524