株式会社ドトール・日レスホールディングス

単位：百万円

回　次	第14期	第15期	第16期
決算年月	2021年 2月期	2022年 2月期	2023年 2月期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
1.税金等調整前当期純利益	△8,933	3,428	4,025
2.減価償却	4,513	4,184	3,913
3.減損損失	3,464	3,146	1,279
4.受取利息及び受取配当金	△34	△30	△30
5.売上債権の増減額	884	1,459	△ 1,030
6.たな卸資産の増減額	△350	△79	△ 1,152
7.仕入債務の増減額	△529	3	1,260
8.その他	407	3,756	△ 400

小計	△578	15,870	7,865
9.利息及び配当金の受取額	18	18	21
10.利息の支払額	△15	△13	△15
11.法人税等の支払額	△2,757	△1,460	△2,903
12.法人税等の還付額	448	223	204

営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,883	14,637	5,171

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
3.有形固定資産の取得による支出	△5,049	△4,208	△5,029
4.敷金保証金の差入による支出	△757	△808	△580
5.その他	△141	83	23

投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,949	△4,933	△ 5,588

III 財務活動によるキャッシュ・フロー
2.自己株式の取得による支出	△0	△0	△0
3.配当金の支払額	△1,269	△1,072	△1,237
4.その他	△876	△431	△745

財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,146	△1,503	△1,982

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△29	36	75

V 現金及び現金同等物の増減額	△11,008	8,236	△2,323

VI 現金及び現金同等物の期首残高	37,317	26,309	34,546

VII 現金及び現金同等物の期末残高	26,309	34,546	32,222