株式会社ドトール・日レスホールディングス

単位：百万円

回　次	第1期	第2期	第3期
決算年月	2008年 2月期	2009年 2月期	2010年 2月期
I 営業活動によるキャシュ・フロー
1.税金等調整前当期純利益	9,670	7,825	7,556
2.減価償却	2,725	3,033	3,503
3.減損損失	298	192	458
4.退職給付引当金の増減額	66	106	125
5.貸倒引当金の増減額	55	4	17
6.賞与引当金の増減額	41	39	42
7.役員賞与引当金の増減額	‐	6	16
8.固定資産除却損	100	62	690
9.店舗閉鎖損	290	216	330
10.投資有価証券売却益	△361	△212	△81
11.投資有価証券評価損	19	813	159
12.関係会社株式評価損	‐	1,963	△37
13.固定資産売却益	‐	△1,225	‐
14.受取利息及び受取配当金	△354	△409	△359
15.支払利息	14	10	34
16.為替差損	14	63	22
17.売上債権の増減額	△669	209	24
18.たな卸資産の増減額	△225	△33	29
19.仕入債務の増減額	643	△690	51
20.その他	43	317	△490

小計	12,374	12,291	12,095
21.利息及び配当金の受取額	361	355	319
22.利息の支払額	△15	△10	△34
23.法人税等の支払額	△3,610	△3,474	△4,064

営業活動によるキャシュ・フロー	9,110	9,162	8,315

II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1.有価証券の取得による支出	△249	‐	‐
2.有価証券の売却による収入	2,812	‐	606
3.関係会社株式取得による支出	△1,439	△282	△50
4.投資有価証券の取得による支出	△5,525	△6,998	△4,127
5.投資有価証券の売却による収入	2,953	4,199	3,050
6.有形固定資産の取得による支出	△5,908	△6,370	△4,958
7.有形固定資産の売却による収入	53	1,960	1
8.無形固定資産の取得による支出	△189	△254	△517
9.敷金保証金の差入による支出	△1,219	△1,381	△664
10.敷金保証金の返還による収入	927	777	904
11.その他	34	△101	△266

投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,748	△8,451	△6,021

III 財務活動によるキャッシュ・フロー
1.短期借入による収入	1,040	1,190	6,470
2.短期借入金の返済による支出	△1,040	△1,040	△3,205
3.長期借入金の返済による支出	△848	△127	△1,859
4.社債の償還による支出	‐	‐	△100
5.リース債務返済による支出	‐	‐	△142
6.自己株式の処分による収入	273	‐	‐
7.少数株主からの払込による収入	4	‐	‐
8.自己株式の取得による支出	△826	△1	△0
9.配当金の支払額	△812	△1,918	△1,308

財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,209	△1,897	△145

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	△13	△12

V 現金及び現金同等物の減少額	△862	△1,199	2,135

VI 現金及び現金同等物の期首残高	17,616	16,754	15,554

VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,754	15,554	17,689

株式会社ドトール・日レスホールディングス

このページのコンテンツには、Adobe Flash Player の最新バージョンが必要です。